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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 242.00 | 3 425.00 | 10 817.00 | 14 242.00 |
AP Constructions | 32 070.00 | 17 770.00 | 14 300.00 | 32 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555.00 | 3 020.00 | 535.00 | 3 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 654.00 | 140 759.00 | 37 895.00 | 178 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 317.00 | 164 974.00 | 104 342.00 | 269 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 327.00 | 2 007.00 | 164 320.00 | 166 327.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CF Disponibilités | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 627.00 | 2 007.00 | 295 621.00 | 297 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 944.00 | 166 981.00 | 399 963.00 | 566 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 542.00 | 85 442.00 | | 88 542.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 660.00 | 43 159.00 | | 43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 165 261.00 | 161 602.00 | | 165 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 026.00 | 97 404.00 | | 58 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 346.00 | 18 084.00 | | 41 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 57 280.00 | | 62 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 56 633.00 | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 702.00 | 229 477.00 | | 234 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 963.00 | 391 079.00 | | 399 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 791.00 | 171 451.00 | | 202 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 317.00 | | 2 142.00 | 269 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 269 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 228 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 522.00 | | 2 142.00 | 228 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 927.00 | 39 050.00 | 3.00 | 125 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 927.00 | 39 050.00 | 3.00 | 125 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 026.00 | 26 116.00 | 31 911.00 | 58 026.00 |
VI Groupe et associés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VP Divers | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 473.00 | 191 473.00 | | 191 473.00 |
VW T.V.A. | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 702.00 | 202 791.00 | 31 911.00 | 234 702.00 |