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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 082.00 | 1 117.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 85 182.00 | 79 241.00 | 5 941.00 | 85 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 7 393.00 | 1 666.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 491.00 | 94 007.00 | 28 483.00 | 122 491.00 |
BT Marchandises | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 482.00 | | 323 482.00 | 323 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 973.00 | 94 007.00 | 351 966.00 | 445 973.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 136 221.00 | 83 093.00 | | 136 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | 53 128.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 219 916.00 | 174 721.00 | | 219 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751.00 | 21 872.00 | | 19 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 44 608.00 | | 28 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 216.00 | 68 237.00 | | 84 216.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 15 812.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 049.00 | 150 531.00 | | 132 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 966.00 | 325 253.00 | | 351 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 049.00 | 150 531.00 | | 132 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 209.00 | | 1 282.00 | 121 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 251.00 | | 1 282.00 | 94 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 713.00 | 8 901.00 | | 84 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 024.00 | 8 901.00 | | 79 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VW T.V.A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |