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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 4 382.00 | 2 630.00 | 7 012.00 |
040 Immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 277.00 | 4 382.00 | 97 895.00 | 102 277.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
072 Créances – Autres | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
084 Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 342.00 | | 158 342.00 | 158 342.00 |
110 Total général Actif | 260 620.00 | 4 382.00 | 256 238.00 | 260 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 319.00 | 190 004.00 | | 290 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 293.00 | 448 257.00 | | 81 293.00 |
230 Autres produits | 9 802.00 | 188.00 | | 9 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 415.00 | 638 449.00 | | 381 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 187.00 | 447 265.00 | | 311 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 049.00 | 14 548.00 | | 2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 71 044.00 | 48 254.00 | | 71 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 1 676.00 | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 802.00 | 59 432.00 | | 42 802.00 |
252 Charges sociales | 7 325.00 | 15 319.00 | | 7 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 1 836.00 | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 2 547.00 | 3 059.00 | | 2 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 563.00 | 591 389.00 | | 439 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 148.00 | 47 060.00 | | -58 148.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 291.00 | 2 773.00 | | 2 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 555.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 569.00 | 65 820.00 | | -60 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |