| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 800.00 | 2 571.00 | 3 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 371.00 | 800.00 | 77 571.00 | 78 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
084 Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
110 Total général Actif | 89 650.00 | 800.00 | 88 850.00 | 89 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 650.00 | 17 871.00 | | 32 650.00 |
222 Production stockée | | 1 056.00 | | |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 650.00 | 18 927.00 | | 32 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 599.00 | 16 665.00 | | 17 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 269.00 | 3 201.00 | | 4 269.00 |
242 Autres charges externes. | 18 376.00 | 25 209.00 | | 18 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 427.00 | | 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 834.00 | | |
252 Charges sociales | 1 356.00 | 5 096.00 | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 310.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 678.00 | 59 742.00 | | 43 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 028.00 | -40 815.00 | | -11 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 279.00 | | |
294 Charges financières | | 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 028.00 | -40 836.00 | | -11 028.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 371.00 | | | 78 371.00 |