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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 435.00 | 277.00 | 158.00 | 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 456.00 | 64 998.00 | 89 458.00 | 154 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 891.00 | 65 275.00 | 89 616.00 | 154 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
072 Créances – Autres | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
084 Disponibilités | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
110 Total général Actif | 254 416.00 | 65 275.00 | 189 141.00 | 254 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 991.00 | 165 809.00 | | 255 991.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 25 000.00 | | -20 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13 122.00 | 200.00 | | 13 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 112.00 | 194 008.00 | | 255 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 733.00 | 32 373.00 | | 29 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 900.00 | -4 900.00 | | 4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 127 833.00 | 72 219.00 | | 127 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | 1 909.00 | | 27.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 428.00 | 41 600.00 | | 43 428.00 |
252 Charges sociales | 26 098.00 | 24 984.00 | | 26 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 907.00 | 16 959.00 | | 15 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 799.00 | 185 144.00 | | 244 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 313.00 | 8 864.00 | | 10 313.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 41.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 509.00 | 7 083.00 | | 1 509.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 130.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 894.00 | 4 838.00 | | 4 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 1 308.00 | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | 8 713.00 | | 5 202.00 |