| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 9 632.00 | 7 454.00 | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 383.00 | 95 748.00 | 32 635.00 | 128 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 277.00 | 153 067.00 | 131 210.00 | 284 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 177.00 | 258 446.00 | 464 731.00 | 723 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BZ Autres créances | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 309 267.00 | | 309 267.00 | 309 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 492.00 | | 468 492.00 | 468 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 669.00 | 258 446.00 | 933 223.00 | 1 191 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 769 480.00 | 684 776.00 | | 769 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 399.00 | 114 705.00 | | 27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 807 879.00 | 810 480.00 | | 807 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 554.00 | 65 083.00 | | 37 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 14 921.00 | | 20 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 376.00 | 83 421.00 | | 62 376.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 2 911.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 343.00 | 166 337.00 | | 125 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 223.00 | 976 817.00 | | 933 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 598.00 | 128 793.00 | | 115 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 377.00 | | 2 801.00 | 720 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 860.00 | | 2 801.00 | 409 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 945.00 | 38 502.00 | | 219 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 1 100.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 413.00 | 37 402.00 | | 211 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 544.00 | 27 799.00 | 9 745.00 | 37 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 343.00 | 115 598.00 | 9 745.00 | 125 343.00 |