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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 9 126.00 | 9 870.00 | 18 995.00 |
AP Constructions | 926 699.00 | 15 075.00 | 911 624.00 | 926 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 023.00 | 115 040.00 | 61 983.00 | 177 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 837 872.00 | 87 896.00 | 18 749 975.00 | 18 837 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 271 417.00 | 3 907 671.00 | 44 363 747.00 | 48 271 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
BZ Autres créances | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 547 868.00 | 1 100 218.00 | 24 447 651.00 | 25 547 868.00 |
CF Disponibilités | 1 302 160.00 | | 1 302 160.00 | 1 302 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 397 825.00 | 1 100 218.00 | 26 297 607.00 | 27 397 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 680 946.00 | 5 007 888.00 | 70 673 057.00 | 75 680 946.00 |
CU Autres participations | 28 310 827.00 | 3 680 534.00 | 24 630 293.00 | 28 310 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 540 941.00 | | | -4 540 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 680.00 | | | 2 347 680.00 |
DL TOTAL (I) | 62 806 739.00 | | | 62 806 739.00 |
DP Provisions pour risques | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 887.00 | | | 381 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562 640.00 | | | 7 562 640.00 |
ED (V) | 291 964.00 | | | 291 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 673 057.00 | | | 70 673 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 640.00 | | | 7 562 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 636.00 | | 923 636.00 | 923 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 636.00 | | 923 636.00 | 923 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 618 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 232 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940 285.00 | | | 940 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 683.00 | | | 944 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 644.00 | | | -934 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 147.00 | | | 5 791 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 467.00 | | | 3 443 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 680.00 | | | 2 347 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 134 716.00 | | 1 937 437.00 | 47 134 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 407.00 | 47 148 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 736.00 | 48 271 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 329.00 | 1 103 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 614.00 | | 935 437.00 | 491 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 624 105.00 | | 1 002 000.00 | 46 624 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 240.00 | 25 166.00 | 2 165.00 | 116 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 5 195.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 309.00 | 19 971.00 | 2 165.00 | 112 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 282.00 | | 241 567.00 | 253 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 956 568.00 | 108 252.00 | 964 603.00 | 1 956 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136 942.00 | 108 252.00 | 2 376 547.00 | 7 136 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390 224.00 | 108 252.00 | 2 618 114.00 | 7 390 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 252.00 | 2 618 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 163.00 | 147 163.00 | | 147 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 837 872.00 | | 18 837 872.00 | 18 837 872.00 |
UX Autres créances clients | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
VB T. V. A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VC Groupe et associés | 347 966.00 | 347 966.00 | | 347 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 384 485.00 | 546 613.00 | 18 837 872.00 | 19 384 485.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 640.00 | 7 562 640.00 | | 7 562 640.00 |