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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 972.00 | 40 952.00 | 77 019.00 | 117 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 784.00 | 87 743.00 | 311 041.00 | 398 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 755.00 | 128 695.00 | 388 060.00 | 516 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BT Marchandises | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 509.00 | 1 761.00 | 59 749.00 | 61 509.00 |
BZ Autres créances | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
CF Disponibilités | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 658.00 | 1 761.00 | 512 897.00 | 514 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 413.00 | 130 456.00 | 900 957.00 | 1 031 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 292 347.00 | 217 040.00 | | 292 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 754.00 | 75 307.00 | | 33 754.00 |
DL TOTAL (I) | 328 301.00 | 294 547.00 | | 328 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 073.00 | 113 254.00 | | 365 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 65.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | 205 686.00 | | 175 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 27 148.00 | | 31 390.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 54.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 656.00 | 346 208.00 | | 572 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 957.00 | 640 754.00 | | 900 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 667.00 | 246 110.00 | | 251 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 868.00 | | 320 987.00 | 197 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 516 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 516 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 868.00 | | 320 987.00 | 197 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 450.00 | 41 904.00 | 1 659.00 | 88 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 450.00 | 41 904.00 | 1 659.00 | 88 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VC Groupe et associés | 316 941.00 | 316 941.00 | | 316 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 827.00 | 43 838.00 | 184 956.00 | 364 827.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 502.00 | 429 502.00 | | 429 502.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 656.00 | 251 667.00 | 184 956.00 | 572 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 1 465.00 | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | 5 927.00 | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 70 630.00 | 48 334.00 | | 70 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 573.00 | 61 888.00 | | 84 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 864.00 | 30 172.00 | | 18 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 134.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 3 599.00 | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 779.00 | 76 451.00 | | 81 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 799.00 | 79 699.00 | | 81 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 502.00 | 146 321.00 | | 181 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |