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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 171.00 | 878.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 12 267.00 | 5 564.00 | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 047.00 | 58 912.00 | 45 135.00 | 104 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 377.00 | 72 350.00 | 61 026.00 | 133 377.00 |
BN En cours de production de biens | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BT Marchandises | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | -771.00 | 59 110.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 471 610.00 | | 471 610.00 | 471 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 404.00 | -771.00 | 568 175.00 | 567 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 780.00 | 71 579.00 | 629 201.00 | 700 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 773.00 | 326 365.00 | | 360 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 874.00 | 34 408.00 | | 103 874.00 |
DL TOTAL (I) | 475 647.00 | 371 773.00 | | 475 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 631.00 | 34 743.00 | | 22 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 3 552.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 103.00 | 25 546.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 18 675.00 | | 31 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | 41 360.00 | | 67 599.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 6 265.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 554.00 | 130 140.00 | | 153 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 201.00 | 501 913.00 | | 629 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 192.00 | 56 429.00 | | 92 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 298.00 | | 7 078.00 | 126 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 800.00 | | 7 078.00 | 114 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 452.00 | 16 898.00 | | 55 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 566.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | 16 332.00 | | 54 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 631.00 | 11 476.00 | 11 155.00 | 22 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 536.00 | 70 586.00 | 950.00 | 71 536.00 |
VW T.V.A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 451.00 | 117 296.00 | 11 155.00 | 128 451.00 |