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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 52 500.00 | 102 500.00 | 155 000.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 732.00 | 52 500.00 | 128 232.00 | 180 732.00 |
060 Stock marchandises | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
110 Total général Actif | 291 719.00 | 52 500.00 | 239 219.00 | 291 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 564.00 | 189 654.00 | | 201 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 498.00 | 204.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 062.00 | 190 858.00 | | 202 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 776.00 | 131 125.00 | | 125 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 570.00 | -10 369.00 | | -2 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 599.00 | 586.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 9 705.00 | 10 674.00 | | 9 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 912.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 656.00 | 24 658.00 | | 36 656.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | 1 480.00 | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 253.00 | 166 076.00 | | 181 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 809.00 | 24 782.00 | | 20 809.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 7 107.00 | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 424.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 695.00 | 15 251.00 | | 16 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387.00 | | | 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |