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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 270.00 | 34 765.00 | 24 505.00 | 59 270.00 |
040 Immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 785.00 | 34 765.00 | 28 020.00 | 62 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
072 Créances – Autres | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
084 Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
110 Total général Actif | 150 347.00 | 34 765.00 | 115 582.00 | 150 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 325.00 | | | 279 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331.00 | | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
252 Charges sociales | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 095.00 | | | 297 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 769.00 | | | -17 769.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 372.00 | | | -14 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |