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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 388.00 | 53 247.00 | 70 142.00 | 123 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 854.00 | 112 670.00 | 60 184.00 | 172 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | 165 916.00 | 249 084.00 | 415 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459.00 | 5 048.00 | 4 411.00 | 9 459.00 |
BZ Autres créances | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CF Disponibilités | 546 278.00 | | 546 278.00 | 546 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 607.00 | 5 048.00 | 668 560.00 | 673 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 607.00 | 170 964.00 | 917 644.00 | 1 088 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
DG Autres réserves | 280 012.00 | 242 316.00 | | 280 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 627.00 | 77 696.00 | | 64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 488 945.00 | 464 318.00 | | 488 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 002.00 | 200 285.00 | | 200 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 068.00 | 135 653.00 | | 129 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 985.00 | 31 800.00 | | 31 985.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 19 128.00 | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428.00 | 16 994.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 699.00 | 423 860.00 | | 428 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 644.00 | 888 177.00 | | 917 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 809.00 | 423 860.00 | | 232 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 285.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 054.00 | | 5 902.00 | 410 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 118 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 340.00 | | 5 902.00 | 290 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
UX Autres créances clients | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 4 110.00 | 195 890.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 087.00 | 127 330.00 | 118 758.00 | 246 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 699.00 | 232 809.00 | 195 890.00 | 428 699.00 |