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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 4 807.00 | 873.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 087.00 | 11 951.00 | 12 136.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 898.00 | 125 914.00 | 135 985.00 | 261 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 920.00 | | 423 920.00 | 423 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 585.00 | 142 671.00 | 572 914.00 | 715 585.00 |
BT Marchandises | 3 409 503.00 | | 3 409 503.00 | 3 409 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 003.00 | 51 784.00 | 1 643 218.00 | 1 695 003.00 |
BZ Autres créances | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
CF Disponibilités | 2 303 638.00 | | 2 303 638.00 | 2 303 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 382.00 | 51 784.00 | 7 784 597.00 | 7 836 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 967.00 | 194 455.00 | 8 357 512.00 | 8 551 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 369.00 | 926 210.00 | | -166 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 325.00 | -1 092 578.00 | | -509 325.00 |
DL TOTAL (I) | -664 694.00 | -155 369.00 | | -664 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 972.00 | 2 000 000.00 | | 1 810 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 838.00 | 4 646 541.00 | | 5 728 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 208.00 | 359 321.00 | | 394 208.00 |
EA Autres dettes | 58 188.00 | 31 723.00 | | 58 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 205.00 | 8 067 584.00 | | 9 022 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 512.00 | 7 912 216.00 | | 8 357 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577 653.00 | 6 265 233.00 | | 7 577 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 641 470.00 | 1 373 065.00 | 16 014 535.00 | 14 641 470.00 |
FG Production vendue services | 209 850.00 | 19 462.00 | 229 312.00 | 209 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 851 319.00 | 1 392 527.00 | 16 243 846.00 | 14 851 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 326 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 692 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 35 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 628 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 710.00 | 47 059.00 | | 43 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 1 347.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 8 317.00 | | 6 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 724.00 | 888.00 | | 107 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 282.00 | 9 204.00 | | 114 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 282.00 | -3 121.00 | | -114 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 129.00 | -3 521.00 | | -7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 327 457.00 | 13 021 516.00 | | 16 327 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 836 782.00 | 14 114 094.00 | | 16 836 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 325.00 | -1 092 578.00 | | -509 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 867.00 | | 128 937.00 | 865 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 335.00 | 423 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 219.00 | 715 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 625.00 | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 260.00 | 285 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 561.00 | | 127 685.00 | 407 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 002.00 | | 1 253.00 | 443 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 726.00 | 40 106.00 | 151 161.00 | 253 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 2 820.00 | 9 625.00 | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 115.00 | 37 286.00 | 141 536.00 | 242 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 219.00 | 17 328.00 | 38 763.00 | 73 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 219.00 | 17 328.00 | 38 763.00 | 73 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 219.00 | 17 328.00 | 38 763.00 | 73 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 328.00 | 38 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 838.00 | 5 728 838.00 | | 5 728 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 261.00 | 145 261.00 | | 145 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 920.00 | | 423 920.00 | 423 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 382.00 | 1 578 382.00 | | 1 578 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 972.00 | 366 420.00 | 1 444 552.00 | 1 810 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 028.00 | | | 189 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 985.00 | 298 985.00 | | 298 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 945.00 | 2 118 025.00 | 423 920.00 | 2 541 945.00 |
VW T.V.A. | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 205.00 | 7 577 653.00 | 1 444 552.00 | 9 022 205.00 |