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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 501.00 | 1 498.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 125.00 | 501.00 | 21 623.00 | 22 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 562.00 | | 268 562.00 | 268 562.00 |
BZ Autres créances | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CF Disponibilités | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 642.00 | | 362 642.00 | 362 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 767.00 | 501.00 | 384 266.00 | 384 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 975.00 | 125 205.00 | | 148 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 430.00 | 23 769.00 | | 37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 195 205.00 | 157 775.00 | | 195 205.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 214.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 9 728.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 088.00 | 157 633.00 | | 164 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 061.00 | 168 476.00 | | 168 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 266.00 | 326 251.00 | | 384 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 687 941.00 | 1 687 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 687 941.00 | 1 687 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 5 627.00 | | 10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 651.00 | 1 161 158.00 | | 1 696 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 221.00 | 1 137 388.00 | | 1 659 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 430.00 | 23 769.00 | | 37 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 064.00 | 297 939.00 | 20 125.00 | 318 064.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 061.00 | 168 061.00 | | 168 061.00 |