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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 184.00 | 817.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 026.00 | 25 455.00 | 20 571.00 | 46 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 687.00 | 28 638.00 | 22 048.00 | 50 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 3 001 702.00 | | 3 001 702.00 | 3 001 702.00 |
CF Disponibilités | 221 511.00 | | 221 511.00 | 221 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 035.00 | | 3 238 035.00 | 3 238 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 722.00 | 28 638.00 | 3 260 083.00 | 3 288 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 849.00 | 47 980.00 | | 55 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 334.00 | 7 868.00 | | 53 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | 1 305.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 132 761.00 | 79 153.00 | | 132 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 9 094.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 9 068.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 283.00 | 101 698.00 | | 112 283.00 |
EA Autres dettes | 3 007 371.00 | 2 482 660.00 | | 3 007 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 322.00 | 2 602 564.00 | | 3 127 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 083.00 | 2 681 717.00 | | 3 260 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 322.00 | 2 602 564.00 | | 3 127 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 313.00 | | 8 374.00 | 42 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | 890.00 | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | | 7 484.00 | 38 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 342.00 | 8 296.00 | | 20 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 73.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 8 224.00 | | 17 231.00 |