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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 10 423.00 | 7 567.00 | 17 990.00 |
040 Immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 470.00 | 14 203.00 | 21 267.00 | 35 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
072 Créances – Autres | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
110 Total général Actif | 88 740.00 | 14 203.00 | 74 537.00 | 88 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 537.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 870.00 | 24 373.00 | | 16 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 870.00 | 24 373.00 | | 16 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | 9 029.00 | | 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 673.00 | 4 101.00 | | 6 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337.00 | | | 337.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 248.00 | 21 828.00 | | 10 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 622.00 | 2 545.00 | | 6 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 638.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 82.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 509.00 | 2 463.00 | | 6 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |