| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 041.00 | 2 268 210.00 | 505 831.00 | 2 774 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 130.00 | 2 273 799.00 | 513 331.00 | 2 787 130.00 |
BT Marchandises | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843 735.00 | | 2 843 735.00 | 2 843 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 249.00 | | 291 249.00 | 291 249.00 |
BZ Autres créances | 3 857 020.00 | | 3 857 020.00 | 3 857 020.00 |
CF Disponibilités | 388 566.00 | | 388 566.00 | 388 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 158.00 | | 7 446 158.00 | 7 446 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 662.00 | 2 273 799.00 | 7 961 863.00 | 10 235 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 228.00 | 265 228.00 | | 265 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DH Report à nouveau | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 456.00 | 35 362.00 | | 213 456.00 |
DL TOTAL (I) | 514 046.00 | 300 590.00 | | 514 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718 091.00 | 5 718 091.00 | | 5 718 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 791.00 | 3 394.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 417.00 | 1 068 866.00 | | 1 268 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 836.00 | 372 403.00 | | 448 836.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 982.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 817.00 | 7 163 736.00 | | 7 447 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 863.00 | 7 618 914.00 | | 7 961 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 935.00 | 3 342 252.00 | | 1 718 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 730 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 569 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 437.00 | |
GE Autres charges | | | 34 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 796.00 | 76 565.00 | | 241 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 384.00 | 76 565.00 | | 396 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 397.00 | 76 565.00 | | 356 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 966.00 | 4 659 352.00 | | 4 390 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 510.00 | 4 623 990.00 | | 4 177 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 456.00 | 35 362.00 | | 213 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 676.00 | | 227 611.00 | 2 669 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 157.00 | 2 787 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 157.00 | 2 774 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 587.00 | | 227 611.00 | 2 656 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 448.00 | 187 507.00 | 110 157.00 | 2 196 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 859.00 | 187 507.00 | 110 157.00 | 2 190 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 417.00 | 1 268 417.00 | | 1 268 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 836.00 | 448 836.00 | | 448 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 249.00 | 291 249.00 | | 291 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 718 091.00 | | 5 718 091.00 | 5 718 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857 020.00 | 3 857 020.00 | | 3 857 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 665.00 | 4 191 165.00 | 7 500.00 | 4 198 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 437 026.00 | 1 718 935.00 | 5 718 091.00 | 7 437 026.00 |