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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 49 032.00 | 38 899.00 | 10 133.00 | 49 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 351.00 | 15 178.00 | 4 173.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 884.00 | 54 077.00 | 36 808.00 | 90 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 155.00 | | 297 155.00 | 297 155.00 |
BZ Autres créances | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CF Disponibilités | 438 384.00 | | 438 384.00 | 438 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 246.00 | | 773 246.00 | 773 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 130.00 | 54 077.00 | 810 053.00 | 864 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 251 568.00 | 201 977.00 | | 251 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 786.00 | 49 591.00 | | 78 786.00 |
DL TOTAL (I) | 333 654.00 | 254 868.00 | | 333 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 948.00 | 96 555.00 | | 113 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 52 430.00 | | 47 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 784.00 | 64 914.00 | | 171 784.00 |
EA Autres dettes | 42 909.00 | 64 526.00 | | 42 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 399.00 | 378 425.00 | | 476 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 053.00 | 633 294.00 | | 810 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 399.00 | 278 425.00 | | 376 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 452.00 | | 4 432.00 | 86 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 103.00 | | 3 280.00 | 65 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 152.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 701.00 | 7 375.00 | | 46 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 7 375.00 | | 46 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 297 155.00 | 297 155.00 | | 297 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VP Divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 363.00 | 337 363.00 | | 337 363.00 |
VW T.V.A. | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 399.00 | 376 399.00 | 100 000.00 | 476 399.00 |