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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 242.00 | 5 281.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 661.00 | 297.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 155.00 | 903.00 | 267 252.00 | 268 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 720.00 | 903.00 | 300 817.00 | 301 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | -5 886.00 | -22 353.00 | | -5 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 965.00 | 16 467.00 | | -26 965.00 |
DL TOTAL (I) | -27 783.00 | -819.00 | | -27 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 745.00 | 30 632.00 | | 28 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 904.00 | 21 294.00 | | 245 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 8 448.00 | | 17 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | 17 332.00 | | 23 141.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 600.00 | 77 707.00 | | 328 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 817.00 | 76 888.00 | | 300 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 069.00 | 274 774.00 | | 294 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 034.00 | 258 307.00 | | 321 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 965.00 | 16 467.00 | | -26 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 940.00 | | 264 215.00 | 28 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 16 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 268 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | 5 000.00 | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 458.00 | | 14 215.00 | 27 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 427.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 427.00 | | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 745.00 | 7 586.00 | 21 158.00 | 28 745.00 |
VI Groupe et associés | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 458.00 | 10 785.00 | 16 673.00 | 27 458.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 600.00 | 117 442.00 | 21 158.00 | 328 600.00 |