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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 10 229.00 | 7 777.00 | 18 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 175.00 | 10 229.00 | 410 946.00 | 421 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 703.00 | 9 397.00 | 8 306.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 483 778.00 | | 483 778.00 | 483 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 856.00 | 9 397.00 | 511 458.00 | 520 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 031.00 | 19 627.00 | 922 404.00 | 942 031.00 |
CU Autres participations | 255 497.00 | | 255 497.00 | 255 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 705 756.00 | 510 115.00 | | 705 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 841.00 | 195 642.00 | | 92 841.00 |
DL TOTAL (I) | 800 798.00 | 707 956.00 | | 800 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 8 356.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 647.00 | 86 203.00 | | 42 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 4 018.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 684.00 | 27 948.00 | | 69 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 606.00 | 126 526.00 | | 121 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 404.00 | 834 482.00 | | 922 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 460.00 | 122 336.00 | | 119 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 427.00 | 338 962.00 | | 245 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 586.00 | 143 320.00 | | 152 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 841.00 | 195 642.00 | | 92 841.00 |