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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 306.00 | 38 906.00 | 42 399.00 | 81 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 152 301.00 | | 14 152 301.00 | 14 152 301.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056 239.00 | 38 906.00 | 15 017 333.00 | 15 056 239.00 |
BZ Autres créances | 9 999 363.00 | | 9 999 363.00 | 9 999 363.00 |
CF Disponibilités | 3 185 067.00 | | 3 185 067.00 | 3 185 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 185 698.00 | | 13 185 698.00 | 13 185 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 241 938.00 | 38 906.00 | 28 203 031.00 | 28 241 938.00 |
CU Autres participations | 462 632.00 | | 462 632.00 | 462 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 515 744.00 | 11 673 280.00 | | 12 515 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040 431.00 | 4 961 465.00 | | 9 040 431.00 |
DL TOTAL (I) | 21 564 425.00 | 16 642 994.00 | | 21 564 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 183.00 | 5 243 251.00 | | 4 400 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 841.00 | 7 999.00 | | 904 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 42 501.00 | | 41 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 952.00 | 970 450.00 | | 1 110 952.00 |
EA Autres dettes | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 607.00 | 6 264 201.00 | | 6 638 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 203 031.00 | 22 907 195.00 | | 28 203 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 645.00 | 1 856 885.00 | | 2 962 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 869 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 951 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 520 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 935 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 904.00 | | | 1 314 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 904.00 | 2 000.00 | | 1 314 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 243.00 | 468.00 | | 11 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | 468.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 845.00 | 1 532.00 | | 1 301 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196 881.00 | 1 903 465.00 | | 2 196 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 037.00 | 7 513 467.00 | | 12 276 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 606.00 | 2 552 002.00 | | 3 235 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040 431.00 | 4 961 465.00 | | 9 040 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 720 454.00 | | 16 606 992.00 | 17 720 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 271 207.00 | 14 974 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 271 207.00 | 15 056 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 134.00 | | 2 172.00 | 79 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 641 320.00 | | 16 604 820.00 | 17 641 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604.00 | 21 303.00 | | 17 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 21 303.00 | | 17 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 152 301.00 | | 14 152 301.00 | 14 152 301.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 999 363.00 | 9 999 363.00 | | 9 999 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 183.00 | 724 222.00 | 3 259 055.00 | 4 400 183.00 |
VI Groupe et associés | 898 974.00 | 898 974.00 | | 898 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 069.00 | | | 843 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110 952.00 | 1 110 952.00 | | 1 110 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 512 933.00 | 10 000 632.00 | 14 512 301.00 | 24 512 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 607.00 | 2 962 645.00 | 3 259 055.00 | 6 638 607.00 |