| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 414.00 | 261 628.00 | 5 786.00 | 267 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 914.00 | 279 628.00 | 40 286.00 | 319 914.00 |
BT Marchandises | 290 705.00 | 5 302.00 | 285 403.00 | 290 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BZ Autres créances | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
CF Disponibilités | 670 331.00 | | 670 331.00 | 670 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 306.00 | 5 302.00 | 1 123 004.00 | 1 128 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 220.00 | 284 930.00 | 1 163 289.00 | 1 448 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DG Autres réserves | 360 585.00 | 221 319.00 | | 360 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 732.00 | 139 266.00 | | 133 732.00 |
DL TOTAL (I) | 551 106.00 | 417 374.00 | | 551 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 976.00 | 126 662.00 | | 182 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 192.00 | 65 483.00 | | 67 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 016.00 | 321 973.00 | | 300 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 999.00 | 94 306.00 | | 61 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 183.00 | 608 425.00 | | 612 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 289.00 | 1 025 799.00 | | 1 163 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 836.00 | 509 711.00 | | 533 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 262.00 | 7 774.00 | | 84 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 321.00 | | 1 567.00 | 322 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 319 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 267 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | 1 567.00 | 35 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 047.00 | 26 788.00 | 1 207.00 | 254 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 047.00 | 26 788.00 | 1 207.00 | 236 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 225.00 | 5 302.00 | 5 225.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 5 302.00 | 5 225.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 5 302.00 | 5 225.00 | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 302.00 | 5 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 714.00 | 20 367.00 | 78 347.00 | 98 714.00 |
VI Groupe et associés | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 769.00 | 167 270.00 | 34 500.00 | 201 769.00 |
VW T.V.A. | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 183.00 | 533 836.00 | 78 347.00 | 612 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | 6 625.00 | | 6 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 531.00 | 40 457.00 | | 34 531.00 |
ST Autres comptes | 93 904.00 | 103 559.00 | | 93 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 379.00 | 88 690.00 | | 96 379.00 |
YT Sous‐traitance | 2 651.00 | 560.00 | | 2 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 292.00 | 6 423.00 | | 6 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | 13 048.00 | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 393.00 | 315 065.00 | | 333 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 393.00 | 223 901.00 | | 236 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 465.00 | 233 265.00 | | 227 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |