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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 021.00 | 12 021.00 | 20 000.00 | 32 021.00 |
BZ Autres créances | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 585.00 | 12 021.00 | 108 564.00 | 120 585.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 073.00 | 7 121.00 | | 16 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 346.00 | 8 952.00 | | 30 346.00 |
DL TOTAL (I) | 47 520.00 | 17 173.00 | | 47 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 328.00 | 17 622.00 | | 9 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 717.00 | 41 807.00 | | 51 717.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 044.00 | 59 489.00 | | 61 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 564.00 | 76 662.00 | | 108 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 570.00 | 50 161.00 | | 59 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 11 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654.00 | 2 048.00 | | 1 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 346.00 | 8 952.00 | | 30 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 328.00 | 7 854.00 | 1 474.00 | 9 328.00 |
VI Groupe et associés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 044.00 | 59 570.00 | 1 474.00 | 61 044.00 |