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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 398.00 | 98 330.00 | 19 068.00 | 117 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 405.00 | 2 832.00 | 11 572.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 346.00 | 102 662.00 | 1 174 683.00 | 1 277 346.00 |
BT Marchandises | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 693.00 | | 252 693.00 | 252 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 039.00 | 102 662.00 | 1 427 377.00 | 1 530 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 346 191.00 | 277 284.00 | | 346 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 957.00 | 68 907.00 | | 69 957.00 |
DL TOTAL (I) | 680 148.00 | 610 191.00 | | 680 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 692.00 | 568 512.00 | | 463 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 597.00 | 74 997.00 | | 66 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 773.00 | 119 971.00 | | 172 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 165.00 | 47 754.00 | | 44 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 228.00 | 811 234.00 | | 747 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 377.00 | 1 421 425.00 | | 1 427 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 184.00 | 347 867.00 | | 388 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 774.00 | 172 774.00 | | 172 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UX Autres créances clients | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 692.00 | 104 648.00 | 359 044.00 | 463 692.00 |
VI Groupe et associés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 229.00 | 388 185.00 | 359 044.00 | 747 229.00 |