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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 470.00 | 1 738.00 | 732.00 | 2 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 862.00 | 22 515.00 | 47 347.00 | 69 862.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 318.00 | 24 253.00 | 74 065.00 | 98 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 256.00 | 455.00 | 39 801.00 | 40 256.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 544.00 | 455.00 | 127 089.00 | 127 544.00 |
110 Total général Actif | 225 862.00 | 24 708.00 | 201 154.00 | 225 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 038.00 | | | 260 038.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 039.00 | | | 260 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
252 Charges sociales | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 489.00 | | | 243 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 613.00 | | | 22 613.00 |