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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 61.00 | 28.00 | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 713.00 | 55 075.00 | 38 638.00 | 93 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 804.00 | 55 137.00 | 38 666.00 | 93 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
060 Stock marchandises | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
110 Total général Actif | 155 787.00 | 55 137.00 | 100 650.00 | 155 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 652.00 | | | 266 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
252 Charges sociales | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 276.00 | | | 265 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |