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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 459.00 | 26 420.00 | 3 039.00 | 29 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 019.00 | 167 041.00 | 27 978.00 | 195 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 857.00 | 267 041.00 | 121 815.00 | 388 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 344.00 | 460 502.00 | 195 842.00 | 656 344.00 |
BT Marchandises | 1 011 713.00 | 59 909.00 | 951 804.00 | 1 011 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 241.00 | | 2 983 241.00 | 2 983 241.00 |
BZ Autres créances | 643 588.00 | | 643 588.00 | 643 588.00 |
CF Disponibilités | 5 065 251.00 | | 5 065 251.00 | 5 065 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 848.00 | 59 909.00 | 9 868 939.00 | 9 928 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 192.00 | 520 411.00 | 10 064 781.00 | 10 585 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 1 406 010.00 | 939 037.00 | | 1 406 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 131.00 | 466 972.00 | | 861 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 880.00 | 1 452 750.00 | | 2 313 880.00 |
DP Provisions pour risques | 327 171.00 | 265 255.00 | | 327 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 171.00 | 265 255.00 | | 327 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 291.00 | 14 266.00 | | 9 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 843.00 | 73 218.00 | | 111 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 503.00 | 1 190 624.00 | | 4 975 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 103.00 | 496 974.00 | | 1 103 103.00 |
EA Autres dettes | 161 757.00 | 198 316.00 | | 161 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 233.00 | 795 498.00 | | 1 062 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 423 730.00 | 2 768 897.00 | | 7 423 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 781.00 | 4 486 901.00 | | 10 064 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 437.00 | 2 687 061.00 | | 6 752 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 1 544.00 | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 874 094.00 | | 9 874 094.00 | 9 874 094.00 |
FG Production vendue services | 2 206 983.00 | | 2 206 983.00 | 2 206 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 078.00 | | 12 081 078.00 | 12 081 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 418 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 961 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | 1 088.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 1 088.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 1 910.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 1 910.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -823.00 | | -457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 142.00 | 174 360.00 | | 397 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 685.00 | 6 553 227.00 | | 12 420 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 554.00 | 6 086 255.00 | | 11 559 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 131.00 | 466 972.00 | | 861 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 514.00 | | 105 075.00 | 551 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 656 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 583 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | | 3 320.00 | 26 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 336.00 | | 95 785.00 | 488 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 039.00 | | 5 970.00 | 37 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 378.00 | 81 369.00 | 245.00 | 379 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | 11 799.00 | | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 756.00 | 69 571.00 | 245.00 | 364 756.00 |