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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 450.00 | 900.00 | 4 550.00 | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 534.00 | 43 564.00 | 23 970.00 | 67 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 541.00 | 37 962.00 | 4 579.00 | 42 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 325.00 | 82 426.00 | 37 900.00 | 120 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 189 807.00 | | 189 807.00 | 189 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 257.00 | | 325 257.00 | 325 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 583.00 | 82 426.00 | 363 157.00 | 445 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 546.00 | 81 349.00 | | 76 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 894.00 | -4 803.00 | | 50 894.00 |
DL TOTAL (I) | 135 140.00 | 84 246.00 | | 135 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 149.00 | 31 086.00 | | 17 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 2 003.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 924.00 | 30 235.00 | | 104 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 544.00 | 89 538.00 | | 92 544.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 017.00 | 152 863.00 | | 228 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 157.00 | 237 110.00 | | 363 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 925.00 | 135 731.00 | | 222 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 994.00 | | 923 994.00 | 923 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 994.00 | | 923 994.00 | 923 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 381.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 317.00 | 2 758.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 287.00 | 663 853.00 | | 925 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 393.00 | 668 656.00 | | 874 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 894.00 | -4 803.00 | | 50 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 247.00 | | 1 078.00 | 119 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 447.00 | | 1 078.00 | 114 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 778.00 | 27 649.00 | | 54 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 778.00 | 27 649.00 | | 54 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -669.00 | | -669.00 | -669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -669.00 | | -669.00 | -669.00 |
7C TOTAL GENERAL | -669.00 | | -669.00 | -669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 149.00 | 12 057.00 | 5 092.00 | 17 149.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
VW T.V.A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 017.00 | 222 925.00 | 5 092.00 | 228 017.00 |