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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 35 562.00 | 532.00 | 36 094.00 |
040 Immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 833.00 | 35 562.00 | 28 271.00 | 63 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
084 Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
110 Total général Actif | 77 686.00 | 35 562.00 | 42 123.00 | 77 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 240.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 829.00 | 28 392.00 | | 26 829.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 803.00 | 36 073.00 | | 39 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 723.00 | 1 782.00 | | 1 723.00 |
224 Production immobilisée | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | | 2 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 438.00 | 68 529.00 | | 68 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 985.00 | 15 824.00 | | 13 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | 289.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 589.00 | 8 757.00 | | 8 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 826.00 | 391.00 | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 22 331.00 | 22 445.00 | | 22 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 849.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 941.00 | 13 976.00 | | 13 941.00 |
252 Charges sociales | 3 476.00 | 2 658.00 | | 3 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 904.00 | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 148.00 | 67 093.00 | | 66 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 289.00 | 1 436.00 | | 2 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | 203.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 117.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 166.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 324.00 | 1 355.00 | | 2 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 243.00 | | | 5 243.00 |