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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 1 703.00 | 863.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 645.00 | 27 554.00 | 56 092.00 | 83 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 506.00 | 65 247.00 | 83 259.00 | 148 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 646.00 | 94 504.00 | 216 142.00 | 310 646.00 |
BT Marchandises | 1 524 393.00 | | 1 524 393.00 | 1 524 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 357.00 | | 1 709 357.00 | 1 709 357.00 |
BZ Autres créances | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CF Disponibilités | 1 015 043.00 | | 1 015 043.00 | 1 015 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 519.00 | | 4 421 519.00 | 4 421 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 165.00 | 94 504.00 | 4 637 661.00 | 4 732 165.00 |
CU Autres participations | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DG Autres réserves | 1 708 790.00 | 1 323 446.00 | | 1 708 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 926.00 | 595 345.00 | | 678 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 892.00 | 2 139 966.00 | | 2 608 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 354.00 | 100 423.00 | | 104 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 181.00 | 1 517 411.00 | | 1 518 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 605.00 | 224 562.00 | | 160 605.00 |
EA Autres dettes | 245 630.00 | 244 370.00 | | 245 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 769.00 | 2 086 765.00 | | 2 028 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 661.00 | 4 226 732.00 | | 4 637 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 090.00 | 39 638.00 | 11 225.00 | 66 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 475.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | 39 163.00 | 11 225.00 | 64 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 181.00 | 1 518 181.00 | | 1 518 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 630.00 | 245 630.00 | | 245 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 354.00 | 46 066.00 | 58 288.00 | 104 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882 083.00 | 1 882 083.00 | | 1 882 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 181.00 | 1 882 083.00 | 29 098.00 | 1 911 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 769.00 | 1 970 481.00 | 58 288.00 | 2 028 769.00 |