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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 897.00 | 85 725.00 | 23 171.00 | 108 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 278.00 | 203.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 379.00 | 89 004.00 | 47 375.00 | 136 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CF Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 162.00 | 89 004.00 | 216 158.00 | 305 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 889.00 | | 438 889.00 | 438 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 889.00 | | 438 889.00 | 438 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 825.00 | | | 447 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 871.00 | | | 444 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 449.00 | | 15 929.00 | 120 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | | 14 929.00 | 96 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 001.00 | 7 002.00 | | 82 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | 7 002.00 | | 81 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 388.00 | 128 388.00 | 1 000.00 | 129 388.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 198.00 | 90 198.00 | 50 000.00 | 140 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
YT Sous‐traitance | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 606.00 | | | 133 606.00 |