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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AN Terrains | 16 886.00 | 11 036.00 | 5 849.00 | 16 886.00 |
AP Constructions | 52 576.00 | 38 170.00 | 14 406.00 | 52 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 280.00 | 19 681.00 | 3 599.00 | 23 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 2 405.00 | 2 212.00 | 4 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 826.00 | 72 692.00 | 32 134.00 | 104 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 439.00 | 72 692.00 | 63 747.00 | 136 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DH Report à nouveau | 2 507.00 | -21 632.00 | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 504.00 | 24 139.00 | | -55 504.00 |
DL TOTAL (I) | -37 013.00 | 18 490.00 | | -37 013.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | | | 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | 6 500.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 34 927.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 983.00 | 34 780.00 | | 40 983.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 500.00 | 76 207.00 | | 100 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 747.00 | 94 698.00 | | 63 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 713.00 | | 301 713.00 | 301 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 713.00 | | 301 713.00 | 301 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 874.00 | 332 026.00 | | 305 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 378.00 | 307 886.00 | | 361 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 504.00 | 24 139.00 | | -55 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 631.00 | | 1 542.00 | 105 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 104 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 97 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 166.00 | | 1 542.00 | 98 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 849.00 | 9 190.00 | 2 347.00 | 65 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 9 190.00 | 2 347.00 | 64 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 882.00 | 30 816.00 | 6 066.00 | 36 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |