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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 39 167.00 | 833.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 532.00 | 7 226.00 | 2 306.00 | 9 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 690.00 | 46 393.00 | 5 297.00 | 51 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 102.00 | 46 393.00 | 126 709.00 | 173 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DH Report à nouveau | 47 781.00 | -30 430.00 | | 47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 620.00 | 80 726.00 | | -25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 74 675.00 | 100 296.00 | | 74 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 39 200.00 | | 13 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 825.00 | 66 704.00 | | 38 825.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 159.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 034.00 | 133 378.00 | | 52 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 709.00 | 233 674.00 | | 126 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 024.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 185.00 | 305 179.00 | | 205 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 806.00 | 224 454.00 | | 230 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 620.00 | 80 726.00 | | -25 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 642.00 | | 1 048.00 | 50 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | | 1 015.00 | 8 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 33.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 368.00 | 16 024.00 | | 30 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 833.00 | 13 333.00 | | 25 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 2 691.00 | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |