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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 107.00 | 77 115.00 | 168 991.00 | 246 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 582.00 | 96 659.00 | 112 922.00 | 209 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 089.00 | 173 774.00 | 282 314.00 | 456 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BT Marchandises | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CF Disponibilités | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 592.00 | 173 774.00 | 466 817.00 | 640 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 927.00 | 90 374.00 | | 128 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | 39 752.00 | | 28 206.00 |
DL TOTAL (I) | 165 933.00 | 138 927.00 | | 165 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 702.00 | 232 111.00 | | 213 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 48 523.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 28 473.00 | | 40 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | 20 717.00 | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 884.00 | 329 826.00 | | 300 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 817.00 | 468 753.00 | | 466 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 364.00 | | 496 364.00 | 496 364.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 408.00 | | 496 408.00 | 496 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 865.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 90.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -90.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 4 089.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 293.00 | 532 903.00 | | 503 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 087.00 | 493 150.00 | | 475 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 206.00 | 39 752.00 | | 28 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 499.00 | | 31 556.00 | 426 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 456 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 209 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 107.00 | | | 246 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 992.00 | | 31 556.00 | 179 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 987.00 | 34 865.00 | 1 077.00 | 139 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 432.00 | 13 684.00 | | 63 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 555.00 | 21 181.00 | 1 077.00 | 76 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VC Groupe et associés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 702.00 | 59 800.00 | 131 119.00 | 213 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VP Divers | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 885.00 | 146 982.00 | 131 119.00 | 300 885.00 |