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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 987.00 | 15 156.00 | 4 831.00 | 19 987.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | 105 446.00 | 525 554.00 | 631 000.00 |
AP Constructions | 5 531 426.00 | 838 301.00 | 4 693 125.00 | 5 531 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 849.00 | 10 572.00 | 12 277.00 | 22 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 960.00 | 297 938.00 | 534 022.00 | 831 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 436.00 | 1 329 446.00 | 5 776 990.00 | 7 106 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BT Marchandises | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BZ Autres créances | 386 054.00 | | 386 054.00 | 386 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 513.00 | | 391 513.00 | 391 513.00 |
CF Disponibilités | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 386.00 | | 982 386.00 | 982 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 822.00 | 1 329 446.00 | 6 759 376.00 | 8 088 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 793 500.00 | 6 793 500.00 | | 6 793 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
DH Report à nouveau | 339 343.00 | 440 565.00 | | 339 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 561.00 | -101 222.00 | | -675 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 217.00 | 7 200 778.00 | | 6 525 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 3 424.00 | | 2 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 217.00 | 249 980.00 | | 153 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 661.00 | 137 579.00 | | 69 661.00 |
EA Autres dettes | 9 156.00 | 8 612.00 | | 9 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 159.00 | 420 179.00 | | 234 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 376.00 | 7 620 958.00 | | 6 759 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 569.00 | 418 027.00 | | 233 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 130 774.00 | | 1 162.00 | 7 130 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 7 106 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 6 386 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 987.00 | | | 650 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 573.00 | | 1 162.00 | 6 410 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 918.00 | 479 608.00 | 14 078.00 | 863 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 844.00 | 75 758.00 | | 44 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 041.00 | 403 850.00 | 14 078.00 | 757 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 217.00 | 153 217.00 | | 153 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 1 536.00 | 590.00 | 2 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 165.00 | 449 165.00 | | 449 165.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 159.00 | 233 569.00 | 590.00 | 234 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |