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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 197.00 | 15 971.00 | 23 225.00 | 39 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 642.00 | 15 971.00 | 85 670.00 | 101 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
110 Total général Actif | 104 727.00 | 15 971.00 | 88 756.00 | 104 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
252 Charges sociales | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |