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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 702.00 | 2 096.00 | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 005.00 | 10 989.00 | 15.00 | 11 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 509.00 | 47 858.00 | 23 650.00 | 71 509.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 472.00 | 59 550.00 | 25 922.00 | 85 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 895.00 | 54 304.00 | 367 591.00 | 421 895.00 |
BZ Autres créances | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CF Disponibilités | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 824.00 | 54 304.00 | 478 520.00 | 532 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 296.00 | 113 854.00 | 504 442.00 | 618 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
DH Report à nouveau | -35 195.00 | -17 653.00 | | -35 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -17 543.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 84 842.00 | 84 598.00 | | 84 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 468.00 | 85 498.00 | | 57 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 287.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 973.00 | 236 902.00 | | 246 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 807.00 | 90 108.00 | | 110 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 600.00 | 413 852.00 | | 419 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 442.00 | 498 450.00 | | 504 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 669.00 | 356 463.00 | | 390 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 518.00 | 607.00 | 15 126.00 | 14 518.00 |
FG Production vendue services | 1 286 578.00 | 199 893.00 | 1 486 471.00 | 1 286 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 097.00 | 200 500.00 | 1 501 597.00 | 1 301 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 815.00 | 10 610.00 | | 11 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 050.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 050.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 6 300.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 6 300.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -1 250.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 162.00 | 1 534 554.00 | | 1 532 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 919.00 | 1 552 097.00 | | 1 531 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | -17 543.00 | | 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | 1 296.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 934.00 | | 16 038.00 | 72 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 85 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 82 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 774.00 | | 13 240.00 | 70 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 359.00 | 12 691.00 | 1 500.00 | 48 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 359.00 | 11 989.00 | 1 500.00 | 48 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 343 210.00 | | | 343 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
VB T. V. A. | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 389.00 | 28 458.00 | 28 931.00 | 57 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 654.00 | 503 654.00 | | 503 654.00 |
VW T.V.A. | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 600.00 | 390 669.00 | 28 931.00 | 419 600.00 |