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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AP Constructions | 196 431.00 | 134 297.00 | 62 134.00 | 196 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 882.00 | 184 832.00 | 12 050.00 | 196 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 741.00 | 377 963.00 | 133 777.00 | 511 741.00 |
BT Marchandises | 687 228.00 | | 687 228.00 | 687 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 305 371.00 | | 305 371.00 | 305 371.00 |
CF Disponibilités | 604 317.00 | | 604 317.00 | 604 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 700.00 | | 1 597 700.00 | 1 597 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 440.00 | 377 963.00 | 1 731 477.00 | 2 109 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 918.00 | 799 201.00 | | 926 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 866.00 | 177 717.00 | | 195 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 784.00 | 987 918.00 | | 1 133 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | 95 057.00 | | 28 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 738.00 | 4 818.00 | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 874.00 | 390 601.00 | | 462 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 344.00 | 62 134.00 | | 52 344.00 |
EA Autres dettes | 48 073.00 | 17 262.00 | | 48 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 693.00 | 569 872.00 | | 597 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 477.00 | 1 557 790.00 | | 1 731 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 955.00 | 565 054.00 | | 591 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 923.00 | | 3 817.00 | 507 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 601.00 | | 2 850.00 | 391 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 626.00 | | 967.00 | 58 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 519.00 | 25 444.00 | | 352 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 822.00 | 25 444.00 | | 294 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 874.00 | 462 874.00 | | 462 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 998.00 | 188 998.00 | | 188 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 254.00 | 364 254.00 | | 364 254.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 955.00 | 591 955.00 | | 591 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | 10 329.00 | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | 9 307.00 | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 131 817.00 | 120 448.00 | | 131 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 087.00 | 178 808.00 | | 188 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 444.00 | 4 174.00 | | 6 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 984.00 | 18 616.00 | | 17 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 511.00 | 28 945.00 | | 26 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 165.00 | 443 671.00 | | 493 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 792.00 | 304 242.00 | | 355 792.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 746.00 | 312 737.00 | | 335 746.00 |