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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 415.00 | 83 725.00 | 51 690.00 | 135 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 190.00 | 39 120.00 | 247 070.00 | 286 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 119.00 | 124 095.00 | 304 024.00 | 428 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 245.00 | | 188 245.00 | 188 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 818.00 | 3 815.00 | 828 003.00 | 831 818.00 |
BZ Autres créances | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 699.00 | 3 815.00 | 1 128 884.00 | 1 132 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 817.00 | 127 910.00 | 1 432 908.00 | 1 560 817.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 391 351.00 | | | 391 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
DL TOTAL (I) | 506 135.00 | | | 506 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 458.00 | | | 172 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 747.00 | | | 503 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 560.00 | | | 221 560.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 773.00 | | | 926 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 908.00 | | | 1 432 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 724.00 | | | 925 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 806.00 | | 2 752 806.00 | 2 752 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 806.00 | | 2 752 806.00 | 2 752 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 907.00 | | | 2 991 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 223.00 | | | 2 878 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 404.00 | | 234 050.00 | 207 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 265.00 | 7 070.00 | 428 119.00 | 6 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 7 070.00 | 421 605.00 | 6 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 890.00 | | 234 050.00 | 200 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 346.00 | 34 894.00 | 7 144.00 | 96 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 414.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 510.00 | 34 479.00 | 7 144.00 | 95 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 747.00 | 503 747.00 | | 503 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 818.00 | 831 818.00 | | 831 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 102.00 | 46 290.00 | 53 812.00 | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 704.00 | 943 704.00 | 5 000.00 | 948 704.00 |
VW T.V.A. | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 773.00 | 872 961.00 | 53 812.00 | 926 773.00 |