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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 394 740.00 | | 394 740.00 | 394 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 210.00 | 20 632.00 | 1 578.00 | 22 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 245.00 | 20 632.00 | 1 613.00 | 22 245.00 |
BN En cours de production de biens | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
BT Marchandises | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BZ Autres créances | 1 325 965.00 | | 1 325 965.00 | 1 325 965.00 |
CF Disponibilités | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 381.00 | | 593 381.00 | 593 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 931.00 | | 2 151 931.00 | 2 151 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 176.00 | 20 632.00 | 2 153 544.00 | 2 174 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 132.00 | | | 115 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 280.00 | 19 309.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 211 165.00 | | | 211 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 417.00 | 18 307.00 | | 36 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
EA Autres dettes | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 560.00 | | | 1 631 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 378.00 | | | 1 942 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 544.00 | | | 2 153 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 378.00 | | | 1 942 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 433.00 | 22 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 433.00 | 22 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 522.00 | 2 543.00 | 9 433.00 | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | 2 543.00 | 9 433.00 | 27 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631 560.00 | 1 631 560.00 | | 1 631 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 294.00 | 1 181 294.00 | | 1 181 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 077.00 | 44 485.00 | 53 592.00 | 98 077.00 |
VI Groupe et associés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 381.00 | 593 381.00 | | 593 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 046.00 | 1 934 011.00 | 35.00 | 1 934 046.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 378.00 | 1 942 378.00 | | 1 942 378.00 |