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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 283.00 | 32 230.00 | 4 053.00 | 36 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903.00 | 34 373.00 | 3 531.00 | 37 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 917.00 | 202 018.00 | 77 899.00 | 279 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 023.00 | 268 620.00 | 86 403.00 | 355 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 120.00 | 49 438.00 | 197 683.00 | 247 120.00 |
BZ Autres créances | 461 655.00 | | 461 655.00 | 461 655.00 |
CF Disponibilités | 1 773 822.00 | | 1 773 822.00 | 1 773 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 828.00 | 49 438.00 | 2 493 391.00 | 2 542 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 851.00 | 318 058.00 | 2 579 793.00 | 2 897 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 434 514.00 | | | 434 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
DL TOTAL (I) | 665 497.00 | | | 665 497.00 |
DP Provisions pour risques | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 785.00 | | | 202 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 440.00 | | | 400 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 387.00 | | | 1 242 387.00 |
EA Autres dettes | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 511.00 | | | 1 711 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 793.00 | | | 2 579 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 416.00 | | | 1 714 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 012.00 | 34 608.00 | | 234 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 319.00 | 1 911.00 | | 30 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 693.00 | 32 698.00 | | 203 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 491.00 | 26 893.00 | 23 599.00 | 199 491.00 |
6T Sur comptes clients | 26 415.00 | 23 023.00 | | 26 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 415.00 | 23 023.00 | | 26 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 440.00 | 400 440.00 | | 400 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 387.00 | 1 242 387.00 | | 1 242 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 190.00 | 12 029.00 | 3 161.00 | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 982.00 | 723 982.00 | | 723 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 902.00 | 723 982.00 | 920.00 | 724 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 577.00 | 1 714 416.00 | 3 161.00 | 1 717 577.00 |