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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 007.00 | 22 610.00 | 13 397.00 | 36 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 194.00 | 226 194.00 | | 226 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 201.00 | 248 804.00 | 13 397.00 | 262 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 503.00 | | 446 503.00 | 446 503.00 |
BZ Autres créances | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 357.00 | 26 359.00 | 343 998.00 | 370 357.00 |
CF Disponibilités | 2 345 535.00 | | 2 345 535.00 | 2 345 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 955.00 | 26 359.00 | 3 206 596.00 | 3 232 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 157.00 | 275 163.00 | 3 219 994.00 | 3 495 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 243 351.00 | | | 1 243 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 041.00 | | | 1 401 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 693.00 | | | 2 647 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
EA Autres dettes | 185 428.00 | | | 185 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 300.00 | | | 572 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 994.00 | | | 3 219 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 300.00 | | | 572 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 104.00 | | 4 098.00 | 258 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 910.00 | | 4 098.00 | 31 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 194.00 | | | 226 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 774.00 | 5 837.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | 5 837.00 | | 16 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
UX Autres créances clients | 446 503.00 | 446 503.00 | | 446 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 063.00 | 517 063.00 | | 517 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 301.00 | 572 301.00 | | 572 301.00 |