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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 328.00 | 512.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 210.00 | 625.00 | 1 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327.00 | 9 323.00 | 5 005.00 | 14 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 301.00 | 9 323.00 | 13 978.00 | 23 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 929.00 | -48 238.00 | | -43 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 298.00 | 4 310.00 | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | -30 631.00 | -38 929.00 | | -30 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 5 086.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 2 637.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | 1 410.00 | | 884.00 |
EA Autres dettes | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 609.00 | 45 763.00 | | 44 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978.00 | 6 834.00 | | 13 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 969.00 | 62 541.00 | | 72 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 671.00 | 58 231.00 | | 64 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 298.00 | 4 310.00 | | 8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 907.00 | 416.00 | | 8 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 416.00 | | 5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |