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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 030.00 | 17 257.00 | 6 773.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 063.00 | 56 272.00 | 102 791.00 | 159 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 219.00 | 479 174.00 | 1 210 045.00 | 1 689 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BF Prêts | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 441.00 | 552 703.00 | 1 337 737.00 | 1 890 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
BT Marchandises | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 606.00 | 2 820.00 | 2 056 786.00 | 2 059 606.00 |
BZ Autres créances | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
CF Disponibilités | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 678.00 | 2 820.00 | 2 991 858.00 | 2 994 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 119.00 | 555 523.00 | 4 329 596.00 | 4 885 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 424.00 | 1 900.00 | | 4 424.00 |
DG Autres réserves | 101 175.00 | 53 226.00 | | 101 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 604.00 | 50 472.00 | | 47 604.00 |
DL TOTAL (I) | 653 202.00 | 605 598.00 | | 653 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 236.00 | 824 049.00 | | 1 612 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 313.00 | 914 883.00 | | 856 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 781.00 | 942 084.00 | | 1 203 781.00 |
EA Autres dettes | | 31 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 676 393.00 | 2 714 585.00 | | 3 676 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 596.00 | 3 320 183.00 | | 4 329 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 277.00 | 1 994 798.00 | | 2 403 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 932.00 | | 2 174 932.00 | 2 174 932.00 |
FG Production vendue services | 10 939 626.00 | | 10 939 626.00 | 10 939 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 114 558.00 | | 13 114 558.00 | 13 114 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 643 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 432 543.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 523.00 | 204.00 | | 19 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963.00 | 60 000.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 485.00 | 60 204.00 | | 21 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 521.00 | 1 372.00 | | 52 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 862.00 | 144 046.00 | | 106 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 383.00 | 145 418.00 | | 159 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 897.00 | -85 214.00 | | -137 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | 20 074.00 | | 19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665 089.00 | 9 545 385.00 | | 13 665 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 485.00 | 9 494 913.00 | | 13 617 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 604.00 | 50 472.00 | | 47 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 099.00 | 164 714.00 | | 168 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 860.00 | 17 658.00 | | 31 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 923.00 | | 1 168 518.00 | 721 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | 5 040.00 | 18 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 440.00 | | 1 151 842.00 | 696 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | 11 636.00 | 6 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 586.00 | 225 117.00 | | 327 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | 4 282.00 | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 612.00 | 220 835.00 | | 314 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 313.00 | 856 313.00 | | 856 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 414.00 | 377 414.00 | | 377 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 806.00 | 344 806.00 | | 344 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UP Prêts | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 222.00 | 2 056 222.00 | | 2 056 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 236.00 | 341 190.00 | 1 231 531.00 | 1 612 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 565.00 | | | 977 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
VP Divers | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 473.00 | 2 391 917.00 | 17 556.00 | 2 409 473.00 |
VW T.V.A. | 463 861.00 | 463 861.00 | | 463 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 323.00 | 2 403 277.00 | 1 231 531.00 | 3 674 323.00 |