| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 3 971.00 | 1 693.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 784.00 | 23 960.00 | 1 823.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 345.00 | 23 960.00 | 211 385.00 | 235 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 177.00 | 172 449.00 | | 63 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 605.00 | -9 272.00 | | -218 605.00 |
DL TOTAL (I) | -144 428.00 | 174 177.00 | | -144 428.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 951.00 | 18 796.00 | | 160 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 107 958.00 | | 32 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 727.00 | 183 595.00 | | 132 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 813.00 | 310 350.00 | | 325 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 385.00 | 514 527.00 | | 211 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 813.00 | 310 350.00 | | 325 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 477.00 | | 695 477.00 | 695 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 477.00 | | 695 477.00 | 695 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 332.00 | 6 967.00 | | 26 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 918.00 | 19.00 | | 8 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | 19.00 | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | 19.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 059.00 | 1 253 806.00 | | 731 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 665.00 | 1 263 078.00 | | 949 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 605.00 | -9 272.00 | | -218 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 654.00 | 130.00 | | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 069.00 | 4 891.00 | 23 960.00 | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 4 891.00 | 23 960.00 | 19 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 136.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 726.00 | 132 728.00 | | 132 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 949.00 | 71 819.00 | 130.00 | 71 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 814.00 | 325 814.00 | | 325 814.00 |