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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 010.00 | 51 563.00 | 22 447.00 | 74 010.00 |
040 Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 353.00 | 51 563.00 | 51 789.00 | 103 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
060 Stock marchandises | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
084 Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
088 Caisse | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
110 Total général Actif | 145 342.00 | 51 563.00 | 93 778.00 | 145 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 761.00 | 55 019.00 | | 55 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 375 043.00 | 371 151.00 | | 375 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 485.00 | 406.00 | | 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 966.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 1 195.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 301.00 | 430 737.00 | | 431 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 393.00 | 36 082.00 | | 37 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | -516.00 | | -656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 785.00 | 118 835.00 | | 111 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 693.00 | -390.00 | | 4 693.00 |
242 Autres charges externes. | 78 266.00 | 81 020.00 | | 78 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 4 135.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 224.00 | 176 554.00 | | 180 224.00 |
252 Charges sociales | 11 123.00 | 9 763.00 | | 11 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 690.00 | 5 801.00 | | 6 690.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 582.00 | 431 295.00 | | 432 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 281.00 | -558.00 | | -1 281.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 346.00 | 38 081.00 | | 2 346.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 240.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 386.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 062.00 | 35 896.00 | | 1 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |