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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 36 836.00 | 3 684.00 | 33 152.00 | 36 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 4 366.00 | 2 763.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 974.00 | 10 691.00 | 7 283.00 | 17 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 413.00 | 21 214.00 | 43 199.00 | 64 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 555.00 | 21 214.00 | 54 342.00 | 75 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FG Production vendue services | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 253.00 | | 160.00 | 64 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | | 160.00 | 24 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 110.00 | 6 104.00 | | 15 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 2 420.00 | | 12 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 740.00 | 9 492.00 | 3 248.00 | 12 740.00 |
VI Groupe et associés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 993.00 | 45 744.00 | 3 248.00 | 48 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YT Sous‐traitance | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ZE Dividendes | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 480.00 | | | 24 480.00 |