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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 266.00 | 32 911.00 | 6 355.00 | 39 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 958.00 | 2 089 001.00 | 361 957.00 | 2 450 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 922.00 | 308 390.00 | 226 533.00 | 534 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 803.00 | 2 430 301.00 | 646 503.00 | 3 076 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 354.00 | 29 650.00 | 2 082 704.00 | 2 112 354.00 |
BZ Autres créances | 1 014 438.00 | | 1 014 438.00 | 1 014 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
CF Disponibilités | 1 271 863.00 | | 1 271 863.00 | 1 271 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 185.00 | 29 650.00 | 4 744 535.00 | 4 774 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 989.00 | 2 459 951.00 | 5 391 038.00 | 7 850 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 794.00 | 1 924 794.00 | | 1 924 794.00 |
DH Report à nouveau | -58 532.00 | 197 848.00 | | -58 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 502.00 | -256 380.00 | | 384 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 462.00 | 3 522 961.00 | | 3 907 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 80 000.00 | | 2 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 118 239.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 155.00 | 65 865.00 | | 145 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 948.00 | 579 286.00 | | 380 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 726.00 | 1 124 252.00 | | 913 726.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 3 250.00 | | 8 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 376.00 | 1 772 652.00 | | 1 481 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 038.00 | 5 413 852.00 | | 5 391 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 520.00 | 1 726 775.00 | | 1 381 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 354.00 | 980.00 | 116 334.00 | 115 354.00 |
FD Production vendue biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 5 072 975.00 | 492 702.00 | 5 565 677.00 | 5 072 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 639.00 | 493 682.00 | 5 684 321.00 | 5 190 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 47 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 939.00 | 33 674.00 | | 40 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 74.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 003.00 | 84 360.00 | | 51 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 242.00 | 247 273.00 | | 169 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 541.00 | 163 063.00 | | 98 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 276.00 | 69 172.00 | | 29 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 817.00 | 350 474.00 | | 127 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 425.00 | -103 201.00 | | 41 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 405.00 | -243 764.00 | | -264 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 905.00 | 4 925 112.00 | | 6 016 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 403.00 | 5 181 492.00 | | 5 632 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 502.00 | -256 380.00 | | 384 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 273.00 | 111 042.00 | | 228 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 184.00 | 205 087.00 | 173 970.00 | 2 399 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 999.00 | 6 912.00 | | 25 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 185.00 | 198 175.00 | 173 970.00 | 2 373 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 239.00 | 2 200.00 | 118 239.00 | 118 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 239.00 | 2 200.00 | 118 239.00 | 118 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 948.00 | 380 948.00 | | 380 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 726.00 | 913 726.00 | | 913 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 155.00 | 45 299.00 | 99 856.00 | 145 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238 422.00 | 3 238 422.00 | | 3 238 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 184.00 | 3 238 422.00 | 49 762.00 | 3 288 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 376.00 | 1 381 520.00 | 99 856.00 | 1 481 376.00 |