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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 264.00 | 2 373.00 | 5 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269 720.00 | | 1 269 720.00 | 1 269 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 357.00 | 3 264.00 | 1 272 093.00 | 1 275 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
072 Créances – Autres | 919 487.00 | | 919 487.00 | 919 487.00 |
084 Disponibilités | 194 263.00 | | 194 263.00 | 194 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 193 051.00 | | 1 193 051.00 | 1 193 051.00 |
110 Total général Actif | 2 468 408.00 | 3 264.00 | 2 465 144.00 | 2 468 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 126 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 418 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 465 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 904 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 2 354.00 | 4 814.00 | 7 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 413.00 | 2 354.00 | 1 048 059.00 | 1 050 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
BZ Autres créances | 1 194 623.00 | | 1 194 623.00 | 1 194 623.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 668.00 | | 1 290 668.00 | 1 290 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 082.00 | 2 354.00 | 2 338 727.00 | 2 341 082.00 |
CU Autres participations | 868 450.00 | | 868 450.00 | 868 450.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 130.00 | 188 812.00 | | 184 130.00 |
230 Autres produits | 51 468.00 | 10 684.00 | | 51 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 598.00 | 199 496.00 | | 235 598.00 |
242 Autres charges externes. | 62 343.00 | 71 646.00 | | 62 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 8 282.00 | | 5 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 814.00 | 120 126.00 | | 78 814.00 |
252 Charges sociales | 30 635.00 | 57 365.00 | | 30 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 753.00 | | 1 165.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 075.00 | 258 179.00 | | 178 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 523.00 | -58 682.00 | | 57 523.00 |
280 Produits financiers | 79 405.00 | 111 104.00 | | 79 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 271.00 | 232.00 | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 944.00 | 3 440.00 | | 73 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 15 366.00 | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 241.00 | 33 848.00 | | 61 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 401.00 | 2 126 160.00 | | 2 187 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 886.00 | 61 241.00 | | -130 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 515.00 | 2 418 401.00 | | 2 287 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 4 816.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 6 405.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 670.00 | 34 303.00 | | 32 670.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 212.00 | 46 743.00 | | 51 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 727.00 | 2 465 144.00 | | 2 338 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 212.00 | 46 743.00 | | 51 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 258 594.00 | | | 1 258 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
FG Production vendue services | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | 2 271.00 | | 9 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 113.00 | 2 271.00 | | 219 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 401.00 | 73 944.00 | | 136 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 340.00 | 73 944.00 | | 362 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 227.00 | -71 673.00 | | -143 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 851.00 | 317 274.00 | | 388 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 737.00 | 256 033.00 | | 519 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 886.00 | 61 241.00 | | -130 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |