| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 899.00 | 57 548.00 | 125 351.00 | 182 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742 990.00 | 25 386.00 | 717 604.00 | 742 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 196.00 | 53 096.00 | 64 100.00 | 117 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 649 985.00 | 136 030.00 | 36 513 955.00 | 36 649 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BT Marchandises | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 130.00 | | 353 130.00 | 353 130.00 |
BZ Autres créances | 2 005 658.00 | | 2 005 658.00 | 2 005 658.00 |
CF Disponibilités | 2 099 614.00 | | 2 099 614.00 | 2 099 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 560.00 | | 4 493 560.00 | 4 493 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 151 659.00 | 136 030.00 | 41 015 629.00 | 41 151 659.00 |
CU Autres participations | 35 606 900.00 | | 35 606 900.00 | 35 606 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 632.00 | -632.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 334.00 | | | 2 633 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
DG Autres réserves | 6 855 646.00 | | | 6 855 646.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 363.00 | | | 1 244 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241 314.00 | | | 3 241 314.00 |
DK Provisions réglementées | 522 346.00 | | | 522 346.00 |
DL TOTAL (I) | 14 760 336.00 | | | 14 760 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 824 006.00 | | | 14 824 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068 645.00 | | | 11 068 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 579.00 | | | 308 579.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 255 293.00 | | | 26 255 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 015 629.00 | | | 41 015 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 937 793.00 | | | 12 937 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
FD Production vendue biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 674 171.00 | | 674 171.00 | 674 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 598.00 | | 812 598.00 | 812 598.00 |
FM Production stockée | | | -3 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 024.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 11 869.00 | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 961.00 | | | -63 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 814.00 | | | -25 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 912.00 | | | 4 533 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 598.00 | | | 1 292 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241 314.00 | | | 3 241 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 550 027.00 | | 18 099 959.00 | 18 550 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 606 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 649 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 888.00 | | 153 001.00 | 772 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 668.00 | | 35 528.00 | 81 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 695 471.00 | | 17 911 429.00 | 17 695 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 908.00 | 37 122.00 | | 98 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 644.00 | 18 290.00 | | 64 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 264.00 | 18 832.00 | | 34 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 931.00 | 65 415.00 | | 456 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 931.00 | 65 415.00 | | 456 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 594.00 | 116 594.00 | | 116 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 974.00 | 1 997 974.00 | | 1 997 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 824 006.00 | 1 506 506.00 | 5 967 500.00 | 14 824 006.00 |
VI Groupe et associés | 11 062 479.00 | 11 062 479.00 | | 11 062 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 734 280.00 | | | 14 734 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 211.00 | | | 764 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 078.00 | 2 365 078.00 | | 2 365 078.00 |
VW T.V.A. | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255 293.00 | 12 937 793.00 | 5 967 500.00 | 26 255 293.00 |